国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；全国性外汇指定银行，全国社会保障基金理事会，中国投资有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司，银行间市场清算所股份有限公司，中国银联股份有限公司：

为进一步规范金融机构各类外汇业务数据采集，便利金融机构数据报送，按照《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）的通知>》（汇发[2014]18号）有关要求，国家外汇管理局决定正式启动对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据及银行自身外债数据的报送工作，现将有关事项通知如下：

一、各金融机构应自2014年10月10日起进行对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据及银行自身外债数据的报送工作。其中9月份对外金融资产负债及交易数据应于2014年10月15日前完成报送，2014年10月份及以后的数据应于次月10日前完成报送。个人外币现钞存取数据及银行自身外债数据自2014年10月10日起每日报送。逾期报送数据将纳入考核。

二、数据报送工作的有关要求

（一）接口数据报送

2014年10月10日前通过与外汇局接口程序联调的金融机构应按照《生产环境MTS银行端配置注意事项》（详见银行信息门户网http://banksvc.safe“资料下载”栏目）的要求进行银行端MTS的配置和检查工作，并从10月10日起报送正式的数据文件。

2014年9月30日前（含）已申请但尚未完成接口程序联调的金融机构应按照《国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据和银行自身外债数据接口程序联调和试报送有关工作的通知》（汇发[2014]86号）的要求继续进行接口程序联调工作，待接口程序联调通过并经国家外汇管理局设置数据报送方式后，应及时开始接口数据的正式报送。现有金融机构接口程序联调及时性将纳入考核。

（二）界面数据报送

各金融机构应于2014年10月10日前做好浏览器配置、操作用户权限的分配等技术准备工作。

1、银行及与国家外汇管理局有专线连接的非银行金融机构应通过银行信息门户网（国家外汇管理局外部机构接入网地址http:// banksvc.safe）登录国家外汇管理局应用服务平台进行数据报送。对外金融资产负债及交易数据报送功能归集在“对外资产负债”业务项下，个人外币现钞存取数据报送功能归集在“个人外币现钞存取”业务项下，银行自身外债数据报送功能归集在现有“银行自身业务”项下。

《金融机构数据报送客户端设置及操作手册（银行版）》详见银行信息门户网“资料下载”栏目。

2、与国家外汇管理局无专线连接的非银行金融机构应通过互联网上的国家外汇管理局应用服务平台（地址http://asone.safesvc.gov.cn/asone）进行数据报送。对外金融资产负债及交易数据报送功能及部分外债数据报送功能归集在“对外资产负债”业务项下，个人外币现钞存取数据报送功能归集在“个人外币现钞存取”业务项下。

《金融机构数据报送客户端设置及操作手册（互联网版）》详见互联网上的国家外汇管理局应用服务平台“常用下载”栏目。

（三）2014年9月30日前（含）未提交接口联调申请的金融机构，应于2014年10月10起通过界面方式报送数据。同时，对于未来准备切换为接口方式报送数据的金融机构，应继续按照接口程序联调的有关要求和流程进行相关准备工作，并在联调通过后的次月必须转为接口方式报送数据。

信息来源：国家外汇管理局